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安信鑫日享中短债C(007246)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.1189 1.1722
2 2025-05-30 1.1188 1.1721
3 2025-05-29 1.1185 1.1718
4 2025-05-28 1.1188 1.1721
5 2025-05-27 1.1189 1.1722
6 2025-05-26 1.1190 1.1723
7 2025-05-23 1.1188 1.1721
8 2025-05-22 1.1187 1.1720
9 2025-05-21 1.1186 1.1719
10 2025-05-20 1.1185 1.1718
11 2025-05-19 1.1184 1.1717
12 2025-05-16 1.1182 1.1715
13 2025-05-15 1.1183 1.1716
14 2025-05-14 1.1182 1.1715
15 2025-05-13 1.1180 1.1713
16 2025-05-12 1.1178 1.1711
17 2025-05-09 1.1178 1.1711
18 2025-05-08 1.1175 1.1708
19 2025-05-07 1.1170 1.1703
20 2025-05-06 1.1168 1.1701
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