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平安合盛定开债(007158)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0496 1.2126
2 2025-06-05 1.0488 1.2118
3 2025-06-04 1.0486 1.2116
4 2025-06-03 1.0485 1.2115
5 2025-05-30 1.0485 1.2115
6 2025-05-29 1.0478 1.2108
7 2025-05-28 1.0486 1.2116
8 2025-05-27 1.0489 1.2119
9 2025-05-26 1.0494 1.2124
10 2025-05-23 1.0492 1.2122
11 2025-05-22 1.0490 1.2120
12 2025-05-21 1.0488 1.2118
13 2025-05-20 1.0488 1.2118
14 2025-05-19 1.0488 1.2118
15 2025-05-16 1.0481 1.2111
16 2025-05-15 1.0484 1.2114
17 2025-05-14 1.0489 1.2119
18 2025-05-13 1.0490 1.2120
19 2025-05-12 1.0481 1.2111
20 2025-05-09 1.0497 1.2127
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