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大成沪深300指数C(007096)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-05 1.0575 1.2972
2 2025-08-04 1.0496 1.2893
3 2025-08-01 1.0459 1.2856
4 2025-07-31 1.0510 1.2907
5 2025-07-30 1.0693 1.3090
6 2025-07-29 1.0694 1.3091
7 2025-07-28 1.0654 1.3051
8 2025-07-25 1.0631 1.3028
9 2025-07-24 1.0680 1.3077
10 2025-07-23 1.0609 1.3006
11 2025-07-22 1.0606 1.3003
12 2025-07-21 1.0524 1.2921
13 2025-07-18 1.0458 1.2855
14 2025-07-17 1.0389 1.2786
15 2025-07-16 1.0317 1.2714
16 2025-07-15 1.0341 1.2738
17 2025-07-14 1.0336 1.2733
18 2025-07-11 1.0326 1.2723
19 2025-07-10 1.0303 1.2700
20 2025-07-09 1.0254 1.2651
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