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建信中债国开行债A(007094)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-05 1.0396 1.2396
2 2025-08-04 1.0395 1.2395
3 2025-08-01 1.0397 1.2397
4 2025-07-31 1.0396 1.2396
5 2025-07-30 1.0389 1.2389
6 2025-07-29 1.0379 1.2379
7 2025-07-28 1.0392 1.2392
8 2025-07-25 1.0381 1.2381
9 2025-07-24 1.0378 1.2378
10 2025-07-23 1.0399 1.2399
11 2025-07-22 1.0406 1.2406
12 2025-07-21 1.0415 1.2415
13 2025-07-18 1.0423 1.2423
14 2025-07-17 1.0423 1.2423
15 2025-07-16 1.0422 1.2422
16 2025-07-15 1.0424 1.2424
17 2025-07-14 1.0408 1.2408
18 2025-07-11 1.0414 1.2414
19 2025-07-10 1.0416 1.2416
20 2025-07-09 1.0427 1.2427
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