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工银3-5年国开债指数A(007078)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.1379 1.2585
2 2025-06-05 1.1369 1.2575
3 2025-06-04 1.1365 1.2571
4 2025-06-03 1.1361 1.2567
5 2025-05-30 1.1363 1.2569
6 2025-05-29 1.1353 1.2559
7 2025-05-28 1.1360 1.2566
8 2025-05-27 1.1364 1.2570
9 2025-05-26 1.1369 1.2575
10 2025-05-23 1.1367 1.2573
11 2025-05-22 1.1364 1.2570
12 2025-05-21 1.1363 1.2569
13 2025-05-20 1.1363 1.2569
14 2025-05-19 1.1365 1.2571
15 2025-05-16 1.1359 1.2565
16 2025-05-15 1.1360 1.2566
17 2025-05-14 1.1371 1.2577
18 2025-05-13 1.1376 1.2582
19 2025-05-12 1.1363 1.2569
20 2025-05-09 1.1382 1.2588
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