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嘉合磐泰短债C(007015)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.1378 1.1978
2 2025-07-24 1.1378 1.1978
3 2025-07-23 1.1379 1.1979
4 2025-07-22 1.1379 1.1979
5 2025-07-21 1.1378 1.1978
6 2025-07-18 1.1377 1.1977
7 2025-07-17 1.1375 1.1975
8 2025-07-16 1.1374 1.1974
9 2025-07-15 1.1374 1.1974
10 2025-07-14 1.1373 1.1973
11 2025-07-11 1.1372 1.1972
12 2025-07-10 1.1372 1.1972
13 2025-07-09 1.1372 1.1972
14 2025-07-08 1.1372 1.1972
15 2025-07-07 1.1370 1.1970
16 2025-07-04 1.1369 1.1969
17 2025-07-03 1.1367 1.1967
18 2025-07-02 1.1365 1.1965
19 2025-07-01 1.1362 1.1962
20 2025-06-30 1.1361 1.1961
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