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银华安鑫短债债券A(006907)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0694 1.1744
2 2025-07-31 1.0692 1.1742
3 2025-07-30 1.0690 1.1740
4 2025-07-29 1.0689 1.1739
5 2025-07-28 1.0690 1.1740
6 2025-07-25 1.0688 1.1738
7 2025-07-24 1.0689 1.1739
8 2025-07-23 1.0693 1.1743
9 2025-07-22 1.0695 1.1745
10 2025-07-21 1.0694 1.1744
11 2025-07-18 1.0695 1.1745
12 2025-07-17 1.0694 1.1744
13 2025-07-16 1.0693 1.1743
14 2025-07-15 1.0692 1.1742
15 2025-07-14 1.0690 1.1740
16 2025-07-11 1.0690 1.1740
17 2025-07-10 1.0691 1.1741
18 2025-07-09 1.0692 1.1742
19 2025-07-08 1.0691 1.1741
20 2025-07-07 1.0692 1.1742
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