国联安智能制造混合A(006863)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-19 |
1.3044 |
1.3444 |
| 2 |
2025-06-18 |
1.3141 |
1.3541 |
| 3 |
2025-06-17 |
1.3036 |
1.3436 |
| 4 |
2025-06-16 |
1.3131 |
1.3531 |
| 5 |
2025-06-13 |
1.3088 |
1.3488 |
| 6 |
2025-06-12 |
1.3231 |
1.3631 |
| 7 |
2025-06-11 |
1.3258 |
1.3658 |
| 8 |
2025-06-10 |
1.3237 |
1.3637 |
| 9 |
2025-06-09 |
1.3451 |
1.3851 |
| 10 |
2025-06-06 |
1.3349 |
1.3749 |
| 11 |
2025-06-05 |
1.3432 |
1.3832 |
| 12 |
2025-06-04 |
1.3482 |
1.3882 |
| 13 |
2025-06-03 |
1.3350 |
1.3750 |
| 14 |
2025-05-30 |
1.3333 |
1.3733 |
| 15 |
2025-05-29 |
1.3368 |
1.3768 |
| 16 |
2025-05-28 |
1.3148 |
1.3548 |
| 17 |
2025-05-27 |
1.3171 |
1.3571 |
| 18 |
2025-05-26 |
1.3076 |
1.3476 |
| 19 |
2025-05-23 |
1.3124 |
1.3524 |
| 20 |
2025-05-22 |
1.3136 |
1.3536 |
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