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中信建投聚利混合C(006845)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1561 1.2511
2 2025-09-10 1.1563 1.2513
3 2025-09-09 1.1590 1.2540
4 2025-09-08 1.1607 1.2557
5 2025-09-05 1.2081 1.2581
6 2025-09-04 1.2102 1.2602
7 2025-09-03 1.2104 1.2604
8 2025-09-02 1.2083 1.2583
9 2025-09-01 1.2078 1.2578
10 2025-08-29 1.2069 1.2569
11 2025-08-28 1.2065 1.2565
12 2025-08-27 1.2087 1.2587
13 2025-08-26 1.2092 1.2592
14 2025-08-25 1.2078 1.2578
15 2025-08-22 1.2054 1.2554
16 2025-08-21 1.2064 1.2564
17 2025-08-20 1.2044 1.2544
18 2025-08-19 1.2052 1.2552
19 2025-08-18 1.2037 1.2537
20 2025-08-15 1.2091 1.2591
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