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南方国利6个月定开债(006842)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0696 1.2393
2 2025-05-29 1.0695 1.2392
3 2025-05-28 1.0696 1.2393
4 2025-05-27 1.0696 1.2393
5 2025-05-26 1.0696 1.2393
6 2025-05-23 1.0696 1.2393
7 2025-05-22 1.0696 1.2393
8 2025-05-21 1.0696 1.2393
9 2025-05-20 1.0695 1.2392
10 2025-05-19 1.0694 1.2391
11 2025-05-16 1.0693 1.2390
12 2025-05-15 1.0694 1.2391
13 2025-05-14 1.0693 1.2390
14 2025-05-13 1.0693 1.2390
15 2025-05-12 1.0692 1.2389
16 2025-05-09 1.0691 1.2388
17 2025-05-08 1.0689 1.2386
18 2025-05-07 1.0687 1.2384
19 2025-05-06 1.0687 1.2384
20 2025-04-30 1.0684 1.2381
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