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创金合信鑫日享短债债券A(006824)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2521 1.2521
2 2025-09-10 1.2520 1.2520
3 2025-09-09 1.2522 1.2522
4 2025-09-08 1.2522 1.2522
5 2025-09-05 1.2523 1.2523
6 2025-09-04 1.2523 1.2523
7 2025-09-03 1.2522 1.2522
8 2025-09-02 1.2520 1.2520
9 2025-09-01 1.2520 1.2520
10 2025-08-29 1.2518 1.2518
11 2025-08-28 1.2517 1.2517
12 2025-08-27 1.2518 1.2518
13 2025-08-26 1.2517 1.2517
14 2025-08-25 1.2516 1.2516
15 2025-08-22 1.2513 1.2513
16 2025-08-21 1.2512 1.2512
17 2025-08-20 1.2512 1.2512
18 2025-08-19 1.2512 1.2512
19 2025-08-18 1.2512 1.2512
20 2025-08-15 1.2516 1.2516
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