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大成景盈债券A(006811)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0320 1.1840
2 2025-05-29 1.0313 1.1833
3 2025-05-28 1.0319 1.1839
4 2025-05-27 1.0323 1.1843
5 2025-05-26 1.0326 1.1846
6 2025-05-23 1.0323 1.1843
7 2025-05-22 1.0323 1.1843
8 2025-05-21 1.0322 1.1842
9 2025-05-20 1.0321 1.1841
10 2025-05-19 1.0321 1.1841
11 2025-05-16 1.0316 1.1836
12 2025-05-15 1.0319 1.1839
13 2025-05-14 1.0323 1.1843
14 2025-05-13 1.0325 1.1845
15 2025-05-12 1.0319 1.1839
16 2025-05-09 1.0325 1.1845
17 2025-05-08 1.0321 1.1841
18 2025-05-07 1.0310 1.1830
19 2025-05-06 1.0310 1.1830
20 2025-04-30 1.0308 1.1828
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