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泰康香港银行指数C(006810)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.4129 1.4129
2 2025-05-29 1.4165 1.4165
3 2025-05-28 1.4114 1.4114
4 2025-05-27 1.4133 1.4133
5 2025-05-26 1.4130 1.4130
6 2025-05-23 1.4238 1.4238
7 2025-05-22 1.4206 1.4206
8 2025-05-21 1.4174 1.4174
9 2025-05-20 1.4134 1.4134
10 2025-05-19 1.4009 1.4009
11 2025-05-16 1.4085 1.4085
12 2025-05-15 1.4129 1.4129
13 2025-05-14 1.4171 1.4171
14 2025-05-13 1.3984 1.3984
15 2025-05-12 1.3928 1.3928
16 2025-05-09 1.3736 1.3736
17 2025-05-08 1.3611 1.3611
18 2025-05-07 1.3610 1.3610
19 2025-05-06 1.3493 1.3493
20 2025-04-30 1.3404 1.3404
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