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泰康香港银行指数C(006810)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 1.3928 1.3928
2 2025-05-09 1.3736 1.3736
3 2025-05-08 1.3611 1.3611
4 2025-05-07 1.3610 1.3610
5 2025-05-06 1.3493 1.3493
6 2025-04-30 1.3404 1.3404
7 2025-04-29 1.3556 1.3556
8 2025-04-28 1.3561 1.3561
9 2025-04-25 1.3416 1.3416
10 2025-04-24 1.3405 1.3405
11 2025-04-23 1.3377 1.3377
12 2025-04-22 1.3217 1.3217
13 2025-04-21 1.3090 1.3090
14 2025-04-18 1.3089 1.3089
15 2025-04-17 1.3097 1.3097
16 2025-04-16 1.2984 1.2984
17 2025-04-15 1.3074 1.3074
18 2025-04-14 1.3005 1.3005
19 2025-04-11 1.2741 1.2741
20 2025-04-10 1.2498 1.2498
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