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泰康香港银行指数A(006809)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.4427 1.4427
2 2025-05-28 1.4375 1.4375
3 2025-05-27 1.4394 1.4394
4 2025-05-26 1.4390 1.4390
5 2025-05-23 1.4500 1.4500
6 2025-05-22 1.4468 1.4468
7 2025-05-21 1.4435 1.4435
8 2025-05-20 1.4394 1.4394
9 2025-05-19 1.4267 1.4267
10 2025-05-16 1.4344 1.4344
11 2025-05-15 1.4389 1.4389
12 2025-05-14 1.4430 1.4430
13 2025-05-13 1.4240 1.4240
14 2025-05-12 1.4183 1.4183
15 2025-05-09 1.3987 1.3987
16 2025-05-08 1.3860 1.3860
17 2025-05-07 1.3858 1.3858
18 2025-05-06 1.3740 1.3740
19 2025-04-30 1.3648 1.3648
20 2025-04-29 1.3802 1.3802
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