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泰康香港银行指数A(006809)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.3987 1.3987
2 2025-05-08 1.3860 1.3860
3 2025-05-07 1.3858 1.3858
4 2025-05-06 1.3740 1.3740
5 2025-04-30 1.3648 1.3648
6 2025-04-29 1.3802 1.3802
7 2025-04-28 1.3807 1.3807
8 2025-04-25 1.3660 1.3660
9 2025-04-24 1.3648 1.3648
10 2025-04-23 1.3620 1.3620
11 2025-04-22 1.3456 1.3456
12 2025-04-21 1.3327 1.3327
13 2025-04-18 1.3325 1.3325
14 2025-04-17 1.3333 1.3333
15 2025-04-16 1.3218 1.3218
16 2025-04-15 1.3310 1.3310
17 2025-04-14 1.3240 1.3240
18 2025-04-11 1.2970 1.2970
19 2025-04-10 1.2722 1.2722
20 2025-04-09 1.2446 1.2446
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