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农银汇理金禄债券(006758)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.0365 1.2729
2 2025-09-11 1.0362 1.2726
3 2025-09-10 1.0360 1.2724
4 2025-09-09 1.0368 1.2732
5 2025-09-08 1.0372 1.2736
6 2025-09-05 1.0378 1.2742
7 2025-09-04 1.0384 1.2748
8 2025-09-03 1.0383 1.2747
9 2025-09-02 1.0377 1.2741
10 2025-09-01 1.0375 1.2739
11 2025-08-29 1.0373 1.2737
12 2025-08-28 1.0370 1.2734
13 2025-08-27 1.0375 1.2739
14 2025-08-26 1.0375 1.2739
15 2025-08-25 1.0373 1.2737
16 2025-08-22 1.0368 1.2732
17 2025-08-21 1.0368 1.2732
18 2025-08-20 1.0366 1.2730
19 2025-08-19 1.0367 1.2731
20 2025-08-18 1.0364 1.2728
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