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国金惠鑫短债债券A(006734)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0619 1.1709
2 2025-05-30 1.0618 1.1708
3 2025-05-29 1.0615 1.1705
4 2025-05-28 1.0617 1.1707
5 2025-05-27 1.0618 1.1708
6 2025-05-26 1.0618 1.1708
7 2025-05-23 1.0618 1.1708
8 2025-05-22 1.0617 1.1707
9 2025-05-21 1.0617 1.1707
10 2025-05-20 1.0617 1.1707
11 2025-05-19 1.0616 1.1706
12 2025-05-16 1.0614 1.1704
13 2025-05-15 1.0615 1.1705
14 2025-05-14 1.0615 1.1705
15 2025-05-13 1.0615 1.1705
16 2025-05-12 1.0612 1.1702
17 2025-05-09 1.0616 1.1706
18 2025-05-08 1.0614 1.1704
19 2025-05-07 1.0611 1.1701
20 2025-05-06 1.0611 1.1701
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