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易方达安悦超短债F(006664)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0109 1.1719
2 2025-04-29 1.0109 1.1719
3 2025-04-28 1.0108 1.1718
4 2025-04-25 1.0106 1.1716
5 2025-04-24 1.0106 1.1716
6 2025-04-23 1.0106 1.1716
7 2025-04-22 1.0105 1.1715
8 2025-04-21 1.0105 1.1715
9 2025-04-18 1.0154 1.1714
10 2025-04-17 1.0154 1.1714
11 2025-04-16 1.0154 1.1714
12 2025-04-15 1.0155 1.1715
13 2025-04-14 1.0155 1.1715
14 2025-04-11 1.0154 1.1714
15 2025-04-10 1.0153 1.1713
16 2025-04-09 1.0152 1.1712
17 2025-04-08 1.0151 1.1711
18 2025-04-07 1.0152 1.1712
19 2025-04-03 1.0147 1.1707
20 2025-04-02 1.0145 1.1705
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