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易方达安悦超短债C(006663)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0129 1.1654
2 2025-06-05 1.0128 1.1653
3 2025-06-04 1.0128 1.1653
4 2025-06-03 1.0127 1.1652
5 2025-05-30 1.0126 1.1651
6 2025-05-29 1.0125 1.1650
7 2025-05-28 1.0125 1.1650
8 2025-05-27 1.0125 1.1650
9 2025-05-26 1.0125 1.1650
10 2025-05-23 1.0125 1.1650
11 2025-05-22 1.0125 1.1650
12 2025-05-21 1.0124 1.1649
13 2025-05-20 1.0124 1.1649
14 2025-05-19 1.0124 1.1649
15 2025-05-16 1.0122 1.1647
16 2025-05-15 1.0123 1.1648
17 2025-05-14 1.0122 1.1647
18 2025-05-13 1.0122 1.1647
19 2025-05-12 1.0120 1.1645
20 2025-05-09 1.0119 1.1644
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