首页 - 基金 - 华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) - 基金净值
华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-05 1.0821 1.1741
2 2025-08-04 1.0818 1.1738
3 2025-08-01 1.0815 1.1735
4 2025-07-31 1.0811 1.1731
5 2025-07-30 1.0804 1.1724
6 2025-07-29 1.0801 1.1721
7 2025-07-28 1.0806 1.1726
8 2025-07-25 1.0800 1.1720
9 2025-07-24 1.0803 1.1723
10 2025-07-23 1.0813 1.1733
11 2025-07-22 1.0819 1.1739
12 2025-07-21 1.0822 1.1742
13 2025-07-18 1.0825 1.1745
14 2025-07-17 1.0824 1.1744
15 2025-07-16 1.0821 1.1741
16 2025-07-15 1.0819 1.1739
17 2025-07-14 1.0816 1.1736
18 2025-07-11 1.0817 1.1737
19 2025-07-10 1.0818 1.1738
20 2025-07-09 1.0821 1.1741
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