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山证资管超短债A(006626)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1497 1.2357
2 2025-09-10 1.1497 1.2357
3 2025-09-09 1.1498 1.2358
4 2025-09-08 1.1498 1.2358
5 2025-09-05 1.1497 1.2357
6 2025-09-04 1.1497 1.2357
7 2025-09-03 1.1497 1.2357
8 2025-09-02 1.1496 1.2356
9 2025-09-01 1.1495 1.2355
10 2025-08-29 1.1493 1.2353
11 2025-08-28 1.1492 1.2352
12 2025-08-27 1.1492 1.2352
13 2025-08-26 1.1492 1.2352
14 2025-08-25 1.1490 1.2350
15 2025-08-22 1.1489 1.2349
16 2025-08-21 1.1488 1.2348
17 2025-08-20 1.1488 1.2348
18 2025-08-19 1.1487 1.2347
19 2025-08-18 1.1487 1.2347
20 2025-08-15 1.1489 1.2349
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