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工银战略新兴产业混合C(006616)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.8324 1.8324
2 2025-05-26 1.8431 1.8431
3 2025-05-23 1.8475 1.8475
4 2025-05-22 1.8785 1.8785
5 2025-05-21 1.8890 1.8890
6 2025-05-20 1.8889 1.8889
7 2025-05-19 1.8716 1.8716
8 2025-05-16 1.8683 1.8683
9 2025-05-15 1.8702 1.8702
10 2025-05-14 1.8944 1.8944
11 2025-05-13 1.8761 1.8761
12 2025-05-12 1.9038 1.9038
13 2025-05-09 1.8708 1.8708
14 2025-05-08 1.8992 1.8992
15 2025-05-07 1.9004 1.9004
16 2025-05-06 1.9223 1.9223
17 2025-04-30 1.8908 1.8908
18 2025-04-29 1.8587 1.8587
19 2025-04-28 1.8493 1.8493
20 2025-04-25 1.8343 1.8343
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