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中欧短债债券C(006562)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0505 1.2618
2 2025-09-10 1.0505 1.2618
3 2025-09-09 1.0506 1.2619
4 2025-09-08 1.0507 1.2620
5 2025-09-05 1.0508 1.2621
6 2025-09-04 1.0509 1.2622
7 2025-09-03 1.0508 1.2621
8 2025-09-02 1.0507 1.2620
9 2025-09-01 1.0506 1.2619
10 2025-08-29 1.0505 1.2618
11 2025-08-28 1.0505 1.2618
12 2025-08-27 1.0505 1.2618
13 2025-08-26 1.0504 1.2617
14 2025-08-25 1.0503 1.2616
15 2025-08-22 1.0501 1.2614
16 2025-08-21 1.0501 1.2614
17 2025-08-20 1.0500 1.2613
18 2025-08-19 1.0500 1.2613
19 2025-08-18 1.0500 1.2613
20 2025-08-15 1.0503 1.2616
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