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中庚价值领航混合(006551)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 3.1901 3.1901
2 2025-09-11 3.1676 3.1676
3 2025-09-10 3.1338 3.1338
4 2025-09-09 3.1324 3.1324
5 2025-09-08 3.1223 3.1223
6 2025-09-05 3.1174 3.1174
7 2025-09-04 3.0077 3.0077
8 2025-09-03 3.0612 3.0612
9 2025-09-02 3.0664 3.0664
10 2025-09-01 3.1058 3.1058
11 2025-08-29 3.0578 3.0578
12 2025-08-28 3.0394 3.0394
13 2025-08-27 3.0153 3.0153
14 2025-08-26 3.0670 3.0670
15 2025-08-25 3.0739 3.0739
16 2025-08-22 2.9952 2.9952
17 2025-08-21 2.9714 2.9714
18 2025-08-20 2.9730 2.9730
19 2025-08-19 2.9626 2.9626
20 2025-08-18 2.9626 2.9626
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