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东海核心价值(006538)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2262 1.2262
2 2025-09-10 1.2068 1.2068
3 2025-09-09 1.2103 1.2103
4 2025-09-08 1.2218 1.2218
5 2025-09-05 1.2207 1.2207
6 2025-09-04 1.1934 1.1934
7 2025-09-03 1.2253 1.2253
8 2025-09-02 1.2589 1.2589
9 2025-09-01 1.2791 1.2791
10 2025-08-29 1.2500 1.2500
11 2025-08-28 1.2328 1.2328
12 2025-08-27 1.2234 1.2234
13 2025-08-26 1.2379 1.2379
14 2025-08-25 1.2414 1.2414
15 2025-08-22 1.2157 1.2157
16 2025-08-21 1.1953 1.1953
17 2025-08-20 1.1941 1.1941
18 2025-08-19 1.1750 1.1750
19 2025-08-18 1.1820 1.1820
20 2025-08-15 1.1753 1.1753
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