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国联安增富一年定开债(006495)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0450 1.2690
2 2025-05-23 1.0449 1.2689
3 2025-05-16 1.0441 1.2681
4 2025-05-09 1.0437 1.2677
5 2025-04-30 1.0423 1.2663
6 2025-04-25 1.0415 1.2655
7 2025-04-18 1.0417 1.2657
8 2025-04-11 1.0416 1.2656
9 2025-04-03 1.0405 1.2645
10 2025-03-28 1.0389 1.2629
11 2025-03-21 1.0378 1.2618
12 2025-03-14 1.0364 1.2604
13 2025-03-07 1.0358 1.2598
14 2025-03-03 1.0367 1.2607
15 2025-02-28 1.0363 1.2603
16 2025-02-27 1.0363 1.2603
17 2025-02-26 1.0366 1.2606
18 2025-02-25 1.0364 1.2604
19 2025-02-24 1.0366 1.2606
20 2025-02-21 1.0374 1.2614
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