首页 - 基金 - 招商中债1-5年进出口行C(006474) - 基金净值
招商中债1-5年进出口行C(006474)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0147 1.1607
2 2025-06-05 1.0142 1.1602
3 2025-06-04 1.0140 1.1600
4 2025-06-03 1.0138 1.1598
5 2025-05-30 1.0138 1.1598
6 2025-05-29 1.0133 1.1593
7 2025-05-28 1.0137 1.1597
8 2025-05-27 1.0139 1.1599
9 2025-05-26 1.0141 1.1601
10 2025-05-23 1.0140 1.1600
11 2025-05-22 1.0140 1.1600
12 2025-05-21 1.0140 1.1600
13 2025-05-20 1.0140 1.1600
14 2025-05-19 1.0140 1.1600
15 2025-05-16 1.0137 1.1597
16 2025-05-15 1.0141 1.1601
17 2025-05-14 1.0185 1.1605
18 2025-05-13 1.0189 1.1609
19 2025-05-12 1.0184 1.1604
20 2025-05-09 1.0189 1.1609
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