首页 - 基金 - 招商中债1-5年进出口行A(006473) - 基金净值
招商中债1-5年进出口行A(006473)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0177 1.1817
2 2025-07-17 1.0177 1.1817
3 2025-07-16 1.0176 1.1816
4 2025-07-15 1.0176 1.1816
5 2025-07-14 1.0170 1.1810
6 2025-07-11 1.0173 1.1813
7 2025-07-10 1.0175 1.1815
8 2025-07-09 1.0180 1.1820
9 2025-07-08 1.0181 1.1821
10 2025-07-07 1.0184 1.1824
11 2025-07-04 1.0184 1.1824
12 2025-07-03 1.0182 1.1822
13 2025-07-02 1.0180 1.1820
14 2025-07-01 1.0175 1.1815
15 2025-06-30 1.0174 1.1814
16 2025-06-27 1.0174 1.1814
17 2025-06-26 1.0172 1.1812
18 2025-06-25 1.0171 1.1811
19 2025-06-24 1.0171 1.1811
20 2025-06-23 1.0173 1.1813
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