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浦银安盛普益纯债A(006464)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0433 1.2213
2 2025-05-30 1.0436 1.2216
3 2025-05-29 1.0424 1.2204
4 2025-05-28 1.0432 1.2212
5 2025-05-27 1.0436 1.2216
6 2025-05-26 1.0441 1.2221
7 2025-05-23 1.0439 1.2219
8 2025-05-22 1.0437 1.2217
9 2025-05-21 1.0436 1.2216
10 2025-05-20 1.0436 1.2216
11 2025-05-19 1.0437 1.2217
12 2025-05-16 1.0431 1.2211
13 2025-05-15 1.0433 1.2213
14 2025-05-14 1.0442 1.2222
15 2025-05-13 1.0449 1.2229
16 2025-05-12 1.0438 1.2218
17 2025-05-09 1.0455 1.2235
18 2025-05-08 1.0454 1.2234
19 2025-05-07 1.0438 1.2218
20 2025-05-06 1.0437 1.2217
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