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方正富邦丰利债券C(006417)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-04 1.1043 1.1663
2 2025-06-03 1.1035 1.1655
3 2025-05-30 1.1031 1.1651
4 2025-05-29 1.1022 1.1642
5 2025-05-28 1.1020 1.1640
6 2025-05-27 1.1024 1.1644
7 2025-05-26 1.1027 1.1647
8 2025-05-23 1.1032 1.1652
9 2025-05-22 1.1038 1.1658
10 2025-05-21 1.1036 1.1656
11 2025-05-20 1.1030 1.1650
12 2025-05-19 1.1023 1.1643
13 2025-05-16 1.1010 1.1630
14 2025-05-15 1.1016 1.1636
15 2025-05-14 1.1023 1.1643
16 2025-05-13 1.1017 1.1637
17 2025-05-12 1.1000 1.1620
18 2025-05-09 1.1016 1.1636
19 2025-05-08 1.1006 1.1626
20 2025-05-07 1.0986 1.1606
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