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平安合锦定开债(006412)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 1.0700 1.2142
2 2025-05-07 1.0689 1.2131
3 2025-05-06 1.0691 1.2133
4 2025-04-30 1.0689 1.2131
5 2025-04-29 1.0686 1.2128
6 2025-04-28 1.0678 1.2120
7 2025-04-25 1.0674 1.2116
8 2025-04-24 1.0672 1.2114
9 2025-04-23 1.0674 1.2116
10 2025-04-22 1.0678 1.2120
11 2025-04-21 1.0674 1.2116
12 2025-04-18 1.0677 1.2119
13 2025-04-17 1.0676 1.2118
14 2025-04-16 1.0679 1.2121
15 2025-04-15 1.0676 1.2118
16 2025-04-14 1.0676 1.2118
17 2025-04-11 1.0675 1.2117
18 2025-04-10 1.0674 1.2116
19 2025-04-09 1.0673 1.2115
20 2025-04-08 1.0671 1.2113
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