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平安合锦定开债(006412)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-26 1.0705 1.2147
2 2025-05-23 1.0702 1.2144
3 2025-05-22 1.0702 1.2144
4 2025-05-21 1.0702 1.2144
5 2025-05-20 1.0702 1.2144
6 2025-05-19 1.0701 1.2143
7 2025-05-16 1.0697 1.2139
8 2025-05-15 1.0701 1.2143
9 2025-05-14 1.0703 1.2145
10 2025-05-13 1.0705 1.2147
11 2025-05-12 1.0701 1.2143
12 2025-05-09 1.0706 1.2148
13 2025-05-08 1.0700 1.2142
14 2025-05-07 1.0689 1.2131
15 2025-05-06 1.0691 1.2133
16 2025-04-30 1.0689 1.2131
17 2025-04-29 1.0686 1.2128
18 2025-04-28 1.0678 1.2120
19 2025-04-25 1.0674 1.2116
20 2025-04-24 1.0672 1.2114
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