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华泰保兴研究智选C(006386)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.2527 1.6348
2 2025-09-11 1.2623 1.6444
3 2025-09-10 1.2443 1.6264
4 2025-09-09 1.2468 1.6289
5 2025-09-08 1.2605 1.6426
6 2025-09-05 1.2484 1.6305
7 2025-09-04 1.2182 1.6003
8 2025-09-03 1.2456 1.6277
9 2025-09-02 1.2598 1.6419
10 2025-09-01 1.2778 1.6599
11 2025-08-29 1.2718 1.6539
12 2025-08-28 1.2654 1.6475
13 2025-08-27 1.2424 1.6245
14 2025-08-26 1.2620 1.6441
15 2025-08-25 1.2660 1.6481
16 2025-08-22 1.2533 1.6354
17 2025-08-21 1.2369 1.6190
18 2025-08-20 1.2351 1.6172
19 2025-08-19 1.2202 1.6023
20 2025-08-18 1.2280 1.6101
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