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国富大中华精选混合美元(006370)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-10 0.4015 0.4015
2 2025-09-09 0.4039 0.4039
3 2025-09-08 0.3983 0.3983
4 2025-09-05 0.3975 0.3975
5 2025-09-04 0.3869 0.3869
6 2025-09-03 0.3946 0.3946
7 2025-09-02 0.3919 0.3919
8 2025-09-01 0.3973 0.3973
9 2025-08-29 0.3941 0.3941
10 2025-08-28 0.3902 0.3902
11 2025-08-27 0.3891 0.3891
12 2025-08-26 0.3942 0.3942
13 2025-08-25 0.3916 0.3916
14 2025-08-22 0.3878 0.3878
15 2025-08-21 0.3837 0.3837
16 2025-08-20 0.3837 0.3837
17 2025-08-19 0.3850 0.3850
18 2025-08-18 0.3908 0.3908
19 2025-08-15 0.3883 0.3883
20 2025-08-14 0.3835 0.3835
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