易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C(006330)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-10 |
0.1692 |
0.1692 |
| 2 |
2025-09-09 |
0.1678 |
0.1678 |
| 3 |
2025-09-08 |
0.1649 |
0.1649 |
| 4 |
2025-09-05 |
0.1616 |
0.1616 |
| 5 |
2025-09-04 |
0.1593 |
0.1593 |
| 6 |
2025-09-03 |
0.1612 |
0.1612 |
| 7 |
2025-09-02 |
0.1617 |
0.1617 |
| 8 |
2025-09-01 |
0.1627 |
0.1627 |
| 9 |
2025-08-29 |
0.1558 |
0.1558 |
| 10 |
2025-08-28 |
0.1553 |
0.1553 |
| 11 |
2025-08-27 |
0.1584 |
0.1584 |
| 12 |
2025-08-26 |
0.1602 |
0.1602 |
| 13 |
2025-08-25 |
0.1621 |
0.1621 |
| 14 |
2025-08-22 |
0.1573 |
0.1573 |
| 15 |
2025-08-21 |
0.1550 |
0.1550 |
| 16 |
2025-08-20 |
0.1555 |
0.1555 |
| 17 |
2025-08-19 |
0.1558 |
0.1558 |
| 18 |
2025-08-18 |
0.1556 |
0.1556 |
| 19 |
2025-08-15 |
0.1553 |
0.1553 |
| 20 |
2025-08-14 |
0.1561 |
0.1561 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
