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平安惠诚纯债A(006316)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0413 1.3310
2 2025-09-10 1.0412 1.3309
3 2025-09-09 1.0424 1.3321
4 2025-09-08 1.0432 1.3329
5 2025-09-05 1.0444 1.3341
6 2025-09-04 1.0454 1.3351
7 2025-09-03 1.0447 1.3344
8 2025-09-02 1.0435 1.3332
9 2025-09-01 1.0433 1.3330
10 2025-08-29 1.0428 1.3325
11 2025-08-28 1.0425 1.3322
12 2025-08-27 1.0437 1.3334
13 2025-08-26 1.0438 1.3335
14 2025-08-25 1.0436 1.3333
15 2025-08-22 1.0427 1.3324
16 2025-08-21 1.0429 1.3326
17 2025-08-20 1.0423 1.3320
18 2025-08-19 1.0428 1.3325
19 2025-08-18 1.0427 1.3324
20 2025-08-15 1.0459 1.3356
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