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永赢盛益债券A(006287)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1207 1.2685
2 2025-09-10 1.1210 1.2688
3 2025-09-09 1.1232 1.2710
4 2025-09-08 1.1245 1.2723
5 2025-09-05 1.1264 1.2742
6 2025-09-04 1.1280 1.2758
7 2025-09-03 1.1285 1.2763
8 2025-09-02 1.1266 1.2744
9 2025-09-01 1.1265 1.2743
10 2025-08-29 1.1258 1.2736
11 2025-08-28 1.1255 1.2733
12 2025-08-27 1.1276 1.2754
13 2025-08-26 1.1281 1.2759
14 2025-08-25 1.1271 1.2749
15 2025-08-22 1.1250 1.2728
16 2025-08-21 1.1259 1.2737
17 2025-08-20 1.1242 1.2720
18 2025-08-19 1.1248 1.2726
19 2025-08-18 1.1235 1.2713
20 2025-08-15 1.1279 1.2757
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