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东方城镇消费主题混合(006235)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-09 0.8503 0.8503
2 2025-07-08 0.8517 0.8517
3 2025-07-07 0.8445 0.8445
4 2025-07-04 0.8509 0.8509
5 2025-07-03 0.8509 0.8509
6 2025-07-02 0.8437 0.8437
7 2025-07-01 0.8502 0.8502
8 2025-06-30 0.8428 0.8428
9 2025-06-27 0.8326 0.8326
10 2025-06-26 0.8302 0.8302
11 2025-06-25 0.8394 0.8394
12 2025-06-24 0.8342 0.8342
13 2025-06-23 0.8275 0.8275
14 2025-06-20 0.8249 0.8249
15 2025-06-19 0.8236 0.8236
16 2025-06-18 0.8347 0.8347
17 2025-06-17 0.8405 0.8405
18 2025-06-16 0.8521 0.8521
19 2025-06-13 0.8469 0.8469
20 2025-06-12 0.8669 0.8669
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