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东方城镇消费主题混合(006235)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 0.8299 0.8299
2 2025-05-21 0.8277 0.8277
3 2025-05-20 0.8275 0.8275
4 2025-05-19 0.8143 0.8143
5 2025-05-16 0.8149 0.8149
6 2025-05-15 0.8116 0.8116
7 2025-05-14 0.8145 0.8145
8 2025-05-13 0.8127 0.8127
9 2025-05-12 0.8120 0.8120
10 2025-05-09 0.8151 0.8151
11 2025-05-08 0.8209 0.8209
12 2025-05-07 0.8190 0.8190
13 2025-05-06 0.8261 0.8261
14 2025-04-30 0.8234 0.8234
15 2025-04-29 0.8163 0.8163
16 2025-04-28 0.8069 0.8069
17 2025-04-25 0.8152 0.8152
18 2025-04-24 0.8226 0.8226
19 2025-04-23 0.8093 0.8093
20 2025-04-22 0.8176 0.8176
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