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华宝香港中小C(006127)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 1.2342 1.2342
2 2025-05-09 1.2096 1.2096
3 2025-05-08 1.2092 1.2092
4 2025-05-07 1.2095 1.2095
5 2025-05-06 1.2199 1.2199
6 2025-04-30 1.2075 1.2075
7 2025-04-29 1.2036 1.2036
8 2025-04-28 1.1984 1.1984
9 2025-04-25 1.2006 1.2006
10 2025-04-24 1.2054 1.2054
11 2025-04-23 1.2042 1.2042
12 2025-04-22 1.1833 1.1833
13 2025-04-21 1.1624 1.1624
14 2025-04-18 1.1623 1.1623
15 2025-04-17 1.1631 1.1631
16 2025-04-16 1.1540 1.1540
17 2025-04-15 1.1794 1.1794
18 2025-04-14 1.1838 1.1838
19 2025-04-11 1.1555 1.1555
20 2025-04-10 1.1330 1.1330
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