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富荣价值精选混合C(006110)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.4213 0.4213
2 2025-09-10 0.4195 0.4195
3 2025-09-09 0.4208 0.4208
4 2025-09-08 0.4228 0.4228
5 2025-09-05 0.4224 0.4224
6 2025-09-04 0.4212 0.4212
7 2025-09-03 0.4228 0.4228
8 2025-09-02 0.4229 0.4229
9 2025-09-01 0.4264 0.4264
10 2025-08-29 0.4258 0.4258
11 2025-08-28 0.4256 0.4256
12 2025-08-27 0.4255 0.4255
13 2025-08-26 0.4303 0.4303
14 2025-08-25 0.4318 0.4318
15 2025-08-22 0.4279 0.4279
16 2025-08-21 0.4253 0.4253
17 2025-08-20 0.4256 0.4256
18 2025-08-19 0.4258 0.4258
19 2025-08-18 0.4266 0.4266
20 2025-08-15 0.4248 0.4248
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