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创金合信恒利超短债债券C(006077)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0337 1.2087
2 2025-06-05 1.0335 1.2085
3 2025-06-04 1.0334 1.2084
4 2025-06-03 1.0334 1.2084
5 2025-05-30 1.0333 1.2083
6 2025-05-29 1.0331 1.2081
7 2025-05-28 1.0332 1.2082
8 2025-05-27 1.0334 1.2084
9 2025-05-26 1.0334 1.2084
10 2025-05-23 1.0333 1.2083
11 2025-05-22 1.0332 1.2082
12 2025-05-21 1.0331 1.2081
13 2025-05-20 1.0331 1.2081
14 2025-05-19 1.0329 1.2079
15 2025-05-16 1.0327 1.2077
16 2025-05-15 1.0328 1.2078
17 2025-05-14 1.0328 1.2078
18 2025-05-13 1.0326 1.2076
19 2025-05-12 1.0325 1.2075
20 2025-05-09 1.0324 1.2074
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