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中加颐信纯债债券A(006068)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0225 1.2436
2 2025-09-10 1.0224 1.2435
3 2025-09-09 1.0225 1.2436
4 2025-09-08 1.0227 1.2438
5 2025-09-05 1.0227 1.2438
6 2025-09-04 1.0229 1.2440
7 2025-09-03 1.0229 1.2440
8 2025-09-02 1.0229 1.2440
9 2025-09-01 1.0230 1.2441
10 2025-08-29 1.0230 1.2441
11 2025-08-28 1.0231 1.2442
12 2025-08-27 1.0231 1.2442
13 2025-08-26 1.0232 1.2443
14 2025-08-25 1.0231 1.2442
15 2025-08-22 1.0232 1.2443
16 2025-08-21 1.0231 1.2442
17 2025-08-20 1.0232 1.2443
18 2025-08-19 1.0232 1.2443
19 2025-08-18 1.0233 1.2444
20 2025-08-15 1.0234 1.2445
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