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国联恒惠纯债C(006036)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.1596 1.2376
2 2025-05-22 1.1596 1.2376
3 2025-05-21 1.1595 1.2375
4 2025-05-20 1.1596 1.2376
5 2025-05-19 1.1597 1.2377
6 2025-05-16 1.1593 1.2373
7 2025-05-15 1.1593 1.2373
8 2025-05-14 1.1593 1.2373
9 2025-05-13 1.1592 1.2372
10 2025-05-12 1.1587 1.2367
11 2025-05-09 1.1595 1.2375
12 2025-05-08 1.1593 1.2373
13 2025-05-07 1.1587 1.2367
14 2025-05-06 1.1590 1.2370
15 2025-04-30 1.1588 1.2368
16 2025-04-29 1.1587 1.2367
17 2025-04-28 1.1582 1.2362
18 2025-04-25 1.1575 1.2355
19 2025-04-24 1.1574 1.2354
20 2025-04-23 1.1572 1.2352
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