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国联恒惠纯债C(006036)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 1.1587 1.2367
2 2025-05-06 1.1590 1.2370
3 2025-04-30 1.1588 1.2368
4 2025-04-29 1.1587 1.2367
5 2025-04-28 1.1582 1.2362
6 2025-04-25 1.1575 1.2355
7 2025-04-24 1.1574 1.2354
8 2025-04-23 1.1572 1.2352
9 2025-04-22 1.1576 1.2356
10 2025-04-21 1.1572 1.2352
11 2025-04-18 1.1575 1.2355
12 2025-04-17 1.1574 1.2354
13 2025-04-16 1.1579 1.2359
14 2025-04-15 1.1579 1.2359
15 2025-04-14 1.1579 1.2359
16 2025-04-11 1.1578 1.2358
17 2025-04-10 1.1578 1.2358
18 2025-04-09 1.1578 1.2358
19 2025-04-08 1.1578 1.2358
20 2025-04-07 1.1582 1.2362
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