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国投瑞银顺祥债券(006027)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0282 1.2628
2 2025-06-05 1.0276 1.2622
3 2025-06-04 1.0275 1.2621
4 2025-06-03 1.0274 1.2620
5 2025-05-30 1.0272 1.2618
6 2025-05-29 1.0267 1.2613
7 2025-05-28 1.0273 1.2619
8 2025-05-27 1.0275 1.2621
9 2025-05-26 1.0276 1.2622
10 2025-05-23 1.0274 1.2620
11 2025-05-22 1.0273 1.2619
12 2025-05-21 1.0271 1.2617
13 2025-05-20 1.0270 1.2616
14 2025-05-19 1.0267 1.2613
15 2025-05-16 1.0263 1.2609
16 2025-05-15 1.0266 1.2612
17 2025-05-14 1.0265 1.2611
18 2025-05-13 1.0265 1.2611
19 2025-05-12 1.0260 1.2606
20 2025-05-09 1.0268 1.2614
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