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国投瑞银顺祥债券(006027)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0274 1.2620
2 2025-05-30 1.0272 1.2618
3 2025-05-29 1.0267 1.2613
4 2025-05-28 1.0273 1.2619
5 2025-05-27 1.0275 1.2621
6 2025-05-26 1.0276 1.2622
7 2025-05-23 1.0274 1.2620
8 2025-05-22 1.0273 1.2619
9 2025-05-21 1.0271 1.2617
10 2025-05-20 1.0270 1.2616
11 2025-05-19 1.0267 1.2613
12 2025-05-16 1.0263 1.2609
13 2025-05-15 1.0266 1.2612
14 2025-05-14 1.0265 1.2611
15 2025-05-13 1.0265 1.2611
16 2025-05-12 1.0260 1.2606
17 2025-05-09 1.0268 1.2614
18 2025-05-08 1.0262 1.2608
19 2025-05-07 1.0254 1.2600
20 2025-05-06 1.0254 1.2600
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