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宝盈聚丰两年定开债券A(006023)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-05 1.1235 1.1866
2 2025-06-04 1.1235 1.1866
3 2025-06-03 1.1234 1.1865
4 2025-05-30 1.1231 1.1862
5 2025-05-29 1.1230 1.1861
6 2025-05-28 1.1230 1.1861
7 2025-05-27 1.1229 1.1860
8 2025-05-26 1.1228 1.1859
9 2025-05-23 1.1226 1.1857
10 2025-05-22 1.1225 1.1856
11 2025-05-21 1.1224 1.1855
12 2025-05-20 1.1224 1.1855
13 2025-05-19 1.1223 1.1854
14 2025-05-16 1.1221 1.1852
15 2025-05-15 1.1220 1.1851
16 2025-05-14 1.1219 1.1850
17 2025-05-13 1.1218 1.1849
18 2025-05-12 1.1218 1.1849
19 2025-05-09 1.1215 1.1846
20 2025-05-08 1.1215 1.1846
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