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国投瑞银顺泓债券(005995)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0560 1.2733
2 2025-05-30 1.0559 1.2732
3 2025-05-29 1.0549 1.2722
4 2025-05-28 1.0558 1.2731
5 2025-05-27 1.0561 1.2734
6 2025-05-26 1.0563 1.2736
7 2025-05-23 1.0559 1.2732
8 2025-05-22 1.0557 1.2730
9 2025-05-21 1.0554 1.2727
10 2025-05-20 1.0554 1.2727
11 2025-05-19 1.0554 1.2727
12 2025-05-16 1.0547 1.2720
13 2025-05-15 1.0549 1.2722
14 2025-05-14 1.0551 1.2724
15 2025-05-13 1.0550 1.2723
16 2025-05-12 1.0542 1.2715
17 2025-05-09 1.0555 1.2728
18 2025-05-08 1.0551 1.2724
19 2025-05-07 1.0541 1.2714
20 2025-05-06 1.0546 1.2719
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