首页 - 基金 - 申万菱信安泰惠利纯债C(005990) - 基金净值
申万菱信安泰惠利纯债C(005990)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0107 1.2508
2 2025-06-05 1.0101 1.2502
3 2025-06-04 1.0101 1.2502
4 2025-06-03 1.0099 1.2500
5 2025-05-30 1.0098 1.2499
6 2025-05-29 1.0092 1.2493
7 2025-05-28 1.0098 1.2499
8 2025-05-27 1.0100 1.2501
9 2025-05-26 1.0102 1.2503
10 2025-05-23 1.0100 1.2501
11 2025-05-22 1.0100 1.2501
12 2025-05-21 1.0099 1.2500
13 2025-05-20 1.0098 1.2499
14 2025-05-19 1.0095 1.2496
15 2025-05-16 1.0092 1.2493
16 2025-05-15 1.0095 1.2496
17 2025-05-14 1.0095 1.2496
18 2025-05-13 1.0094 1.2495
19 2025-05-12 1.0090 1.2491
20 2025-05-09 1.0092 1.2493
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年