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华夏聚丰混合(FOF)C(005958)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-06 1.0262 1.0262
2 2025-04-30 1.0356 1.0356
3 2025-04-29 1.0353 1.0353
4 2025-04-28 1.0359 1.0359
5 2025-04-25 1.0341 1.0341
6 2025-04-24 1.0310 1.0310
7 2025-04-23 1.0289 1.0289
8 2025-04-22 1.0285 1.0285
9 2025-04-21 1.0288 1.0288
10 2025-04-18 1.0277 1.0277
11 2025-04-17 1.0277 1.0277
12 2025-04-16 1.0278 1.0278
13 2025-04-15 1.0272 1.0272
14 2025-04-14 1.0240 1.0240
15 2025-04-11 1.0186 1.0186
16 2025-04-10 1.0222 1.0222
17 2025-04-09 1.0236 1.0236
18 2025-04-08 1.0330 1.0330
19 2025-04-07 1.0314 1.0314
20 2025-04-03 1.0404 1.0404
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