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易方达鑫转添利混合A(005955)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.9362 1.9362
2 2025-09-10 1.9242 1.9242
3 2025-09-09 1.9255 1.9255
4 2025-09-08 1.9308 1.9308
5 2025-09-05 1.9259 1.9259
6 2025-09-04 1.9116 1.9116
7 2025-09-03 1.9204 1.9204
8 2025-09-02 1.9190 1.9190
9 2025-09-01 1.9265 1.9265
10 2025-08-29 1.9250 1.9250
11 2025-08-28 1.9260 1.9260
12 2025-08-27 1.9190 1.9190
13 2025-08-26 1.9320 1.9320
14 2025-08-25 1.9302 1.9302
15 2025-08-22 1.9210 1.9210
16 2025-08-21 1.9089 1.9089
17 2025-08-20 1.9047 1.9047
18 2025-08-19 1.8986 1.8986
19 2025-08-18 1.8989 1.8989
20 2025-08-15 1.8962 1.8962
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