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诺安汇利混合C(005902)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.4028 1.4028
2 2025-05-28 1.4034 1.4034
3 2025-05-27 1.4033 1.4033
4 2025-05-26 1.4036 1.4036
5 2025-05-23 1.4037 1.4037
6 2025-05-22 1.4044 1.4044
7 2025-05-21 1.4043 1.4043
8 2025-05-20 1.4041 1.4041
9 2025-05-19 1.4038 1.4038
10 2025-05-16 1.3991 1.3991
11 2025-05-15 1.3998 1.3998
12 2025-05-14 1.4002 1.4002
13 2025-05-13 1.3999 1.3999
14 2025-05-12 1.3977 1.3977
15 2025-05-09 1.3989 1.3989
16 2025-05-08 1.3984 1.3984
17 2025-05-07 1.3972 1.3972
18 2025-05-06 1.3968 1.3968
19 2025-04-30 1.3961 1.3961
20 2025-04-29 1.3965 1.3965
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