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诺安汇利混合C(005902)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 1.3977 1.3977
2 2025-05-09 1.3989 1.3989
3 2025-05-08 1.3984 1.3984
4 2025-05-07 1.3972 1.3972
5 2025-05-06 1.3968 1.3968
6 2025-04-30 1.3961 1.3961
7 2025-04-29 1.3965 1.3965
8 2025-04-28 1.3956 1.3956
9 2025-04-25 1.3950 1.3950
10 2025-04-24 1.3952 1.3952
11 2025-04-23 1.3947 1.3947
12 2025-04-22 1.3960 1.3960
13 2025-04-21 1.3948 1.3948
14 2025-04-18 1.3964 1.3964
15 2025-04-17 1.3958 1.3958
16 2025-04-16 1.3967 1.3967
17 2025-04-15 1.3949 1.3949
18 2025-04-14 1.3942 1.3942
19 2025-04-11 1.3927 1.3927
20 2025-04-10 1.3930 1.3930
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