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浦银安盛盛泽定开债券(005898)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0668 1.2658
2 2025-06-05 1.0656 1.2646
3 2025-06-04 1.0654 1.2644
4 2025-06-03 1.0651 1.2641
5 2025-05-30 1.0652 1.2642
6 2025-05-29 1.0641 1.2631
7 2025-05-28 1.0650 1.2640
8 2025-05-27 1.0656 1.2646
9 2025-05-26 1.0662 1.2652
10 2025-05-23 1.0659 1.2649
11 2025-05-22 1.0658 1.2648
12 2025-05-21 1.0657 1.2647
13 2025-05-20 1.0656 1.2646
14 2025-05-19 1.0655 1.2645
15 2025-05-16 1.0649 1.2639
16 2025-05-15 1.0653 1.2643
17 2025-05-14 1.0658 1.2648
18 2025-05-13 1.0659 1.2649
19 2025-05-12 1.0648 1.2638
20 2025-05-09 1.0667 1.2657
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