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平安合颖定开债(005897)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0398 1.2503
2 2025-09-10 1.0399 1.2504
3 2025-09-09 1.0416 1.2521
4 2025-09-08 1.0426 1.2531
5 2025-09-05 1.0437 1.2542
6 2025-09-04 1.0451 1.2556
7 2025-09-03 1.0446 1.2551
8 2025-09-02 1.0437 1.2542
9 2025-09-01 1.0435 1.2540
10 2025-08-29 1.0430 1.2535
11 2025-08-28 1.0430 1.2535
12 2025-08-27 1.0444 1.2549
13 2025-08-26 1.0442 1.2547
14 2025-08-25 1.0431 1.2536
15 2025-08-22 1.0419 1.2524
16 2025-08-21 1.0420 1.2525
17 2025-08-20 1.0410 1.2515
18 2025-08-19 1.0415 1.2520
19 2025-08-18 1.0412 1.2517
20 2025-08-15 1.0448 1.2553
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